Date of Announcement: | 11/01/2012 | ||
Net Asset Values per share as at close of business on | 10/01/2012 | ||
The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed. | |||
Pence per share | Pence per share | ||
Cum Income | Ex Income | ||
Foreign & Colonial Investment Trust PLC | |||
Financial liabilities at fair value | 328.99 | 325.29 | |
Financial liabilities at par value | 332.62 | 328.93 |
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distribué par | Ce noodl a été diffusé par Foreign & Colonial Investment Trust plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.fandc.com/new/IT/Default.aspx?id=78413. La version originale est disponible ici. Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-11 15:56:13 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |