RNS Number : 1666V

Utilico Investments Limited

06 January 2012

Below is shown the net asset value per share for

Utilico Investments Limited

30-Dec-11

NAV per share (at bid market values) in £ sterling with prior charges at nominal value

pence

Ordinary Shares

Net Asset Value - ex income

222.00

Net Asset Value - cum income

229.33

Net Asset Value - diluted ex income

222.00

Net Asset Value - diluted cum income

229.33

Ordinary Shares - Listing Category: Premium - Equity Closed-ended Investment Funds

2012 Warrants - Listing Category: Standard - Misc Securities


Below is shown the accrued capital entitlement of the Zero Dividend Preference Shares

pence

  2012

167.77

  2014

137.45

  2016

137.45

All Zero Dividend Preference Shares - Listing Category: Standard - Shares


This information is provided by RNS

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RNS news service provided by Hemscott Group Limited.

distribué par

Ce noodl a été diffusé par Utilico Investments Limited et initialement mise en ligne sur le site http://www.utilico.co.uk. La version originale est disponible ici.

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