F&C INVESTMENT TRUST PLC 
By RNS Number : 5566V
Foreign & Col Invest Trust PLC
13 January 2012
Date of Announcement: |
13/01/2012 | ||
Net Asset Values per share as at close of
business on |
12/01/2012 | ||
The unaudited net asset values (NAVs) of the
Company are noted below (where applicable) in pence per
share. NAVs are calculated in accordance with stated
policies. Applicable accounting standards and AIC
recommendations are followed. | |||
Pence per share |
Pence per share | ||
Cum Income |
Ex Income | ||
Foreign & Colonial Investment Trust PLC | |||
Financial liabilities at fair value |
332.13 |
328.44 | |
Financial liabilities at par value |
335.77 |
332.09 | |
This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
END
NAVBSGDBDUBBGDX
| distribué par | Ce noodl a été diffusé par Foreign & Colonial Investment Trust plc. Il a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-13 16:13:45 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |
