THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC

As at close of business on 25 January 2012, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items) was 461.6p and the net asset value per share including debt marked at fair value was 456.0p.

As at close of business on 25 January 2012, the unaudited net asset value per share (calculated excluding current financial year revenue items) was 456.1p and the net asset value per share including debt marked at fair value was 450.5p.

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Mark Pantlin

Investment Trust Accounting Department

BNP Paribas Securities Services

Tel: 020 7410 4549


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distribué par

Ce noodl a été diffusé par The Bankers Investment Trust plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.henderson.com/sites/trusts/bankers-trust/home.aspx. La version originale est disponible ici.

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