RNS Number : 3114V
British Assets Trust PLC
10 January 2012
Date of Announcement:
10/01/2012
Net Asset Values per share as at close of business on
09/01/2012
The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.
Pence per share
Pence per share
Cum Income
Ex Income
British Assets Trust plc
Financial liabilities at fair value
119.49
-
Financial liabilities at par value
123.95
122.51

This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange

END

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distribué par

Ce noodl a été diffusé par British Assets Trust plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.fandc.com/new/it/Default.aspx?id=78399. La version originale est disponible ici.

Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-11 10:23:26 AM et restera accessible depuis ce lien permanent.

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